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11月6日板块复盘:军工行业进入新一轮高景气周
发布时间:2019-11-07

  今日(11月6日)A股三大股指微幅高开后,股指迅速弱势震荡,盘中军工、锂电池等题材股护盘,股指有所回拉之后,再度步入单边下行趋势,午后沪深两市延续弱势调整,市场情绪不佳,最终三大股指均以阴线报收。截至收盘,沪指下跌0.43%,收报2978.60点;深证成指下跌0.78%,收报9860.97点;创业板指下跌0.60%,收报1703.02点。

  另外,截至今日(11月6日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有106只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有2729只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.59%。

  与此同时,两市包括新股在内,共856只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.02%。目前A股弱势整理运行,行业与概念板块跌多涨少,局部赚钱效应骤降。天信投顾表示,短期来看,市场已经出现调整,但是短周期的调整是为了后面更好的上涨。综合分析认为,市场三连阳后积累一定的权重股获利筹码,以及冲关得而复失,显示股指短期形成调整压力,关注股指在2970点以及2950点两个重要支撑。操作上,建议暂时仍以控制仓位为主,关注大消费、大科技、大金融等低估值品种。今日两市共有32只个股涨停,多数集中于大飞机、船舶与海洋装备、锂电池等板块。

  一、大飞机东吴证券指出,随着军工行业各项改革持续推进,包括定价机制改革、资产证券化等,整条产业链会更加开放和市场化,王中王493333免提网站,运行效率更高,也将会形成稳定高效的商业模式,但军工体系的改革需要时间,短期我们看好已经具有稳定商业模式的被动元件、材料这两个细分领域。另外我们认为军工电子领域中的主动器件(即芯片)也同样受益于行业景气,国产替代加速,具备自主研发能力的龙头企业将直接受益。

  东吴证券进一步分析,第一,看好军工产业链上游,最能反映行业景气度的环节,包括电子元器件、新材料等细分领域;第二,看好芯片领域具备自主研发能力的龙头企业;第三,从资产证券化加速的角度。基于军工行业逆周期性凸显、龙头军工企业能维持长期确定性增长和当前估值水平,我们给予行业“增持”评级。

  川财证券表示,军工板块整体上三季度业绩将延续今年中报良好表现。19款丰田威尔法配置高清图片详解,随着科研院所改制、资产证券化等改革不断推进,2019年我国国防预算同比增长7.5%,军工板块基本面持续向好,建议关注具备核心研发能力、盈利能力较强的优质军民融合个股。

  东北证券认为,预计今明两年军队武器装备补短板及新型装备列装的需求将快速释放,推动行业进入新一轮高景气周期,各类武器装备主机厂及其下游分系统、零部件、元器件核心配套厂商业绩将显著增厚。目前军工板块的基金持仓比例处于近5年最低点,板块估值处于历史中低位,基金持仓和个股估值均存在较大的修复空间。重点推荐成长性良好的自主可控标的。坚定推进关键领域的核心技术和产品的自主可控是各界人士的共识,电子元器件、原材料等领域的军用技术和产品在民用市场有较大的技术转化和国产替代空间,有望受益于自主可控的持续推进。

  二、锂电池中泰证券指出,钴锂经过2018年、2019年这两年,价格调整带来的供应调整,目前的位置无论是钴也好,锂也好,基本是相对充分的,这是供给端。对未来的需求端,新能源汽车和消费电子会在这一轮新兴经济,包括新能源的复苏或者底部攀升和5G流量,会带动钴和锂需求持续性的上行。这一轮周期,参照历史经验,有可能实现2020年、u5888开奖结果河北省元曲研究会成立大会在石家庄,2021年新的上升周期,这是我们定义的新周期最核心的基准点。

  中信证券认为,当前锂行业上游供应端呈现“出清”迹象,西澳地区锂矿作为主要新增供应来源出现停产、减产现象。供应端的收缩使得行业供需格局出现了一定程度的改善,企业低价出货行为的减少将对原材料锂矿价格形成支撑,同时行业进一步整合强化了头部企业的定价权,锂矿价格继续下跌空间较小。随着国内锂盐生产企业逐步消耗前期低价库存,价格止跌将带来企业盈利水平恢复,推荐具备产能增长和成本下降预期的锂生产企业。

  华创证券表示,对于锂行业:价格底部渐至、行业高成长可期。行业的秋天已经过去,冬天刚刚开始。行业利润大幅压缩,企业开始抵制跌价,价格会呈现阶段性企稳状态。长期:产能与需求再平衡、价格仍有下行空间但不大。当前,供过于求格局清晰,只有通过跌价强制企业减产,实现供需的再平衡,价格才会真正的企稳。


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